El 'medidor del miedo' de Wall Street contraataca conforme el 'crash al alza' en acciones de chips finalmente se revierte
Ha sido uno de los mercados bursátiles más salvajes en la historia reciente, pero no lo habrías notado viendo el Índice de Volatilidad de Cboe. La caída del viernes hizo las cosas mucho más claras.
El rally ininterrumpido de dos meses del 80% en acciones semiconductoras que añadió aproximadamente medio billón de dólares en capitalización de mercado al Nasdaq 100, impulsó uno de los lanzamientos de ETF más exitosos en la historia, y generó docenas de movimientos parabólicos de acciones individuales que te dejan boquiabierto, finalmente chocó contra una pared el viernes conforme el ETF de Semiconductores de VanEck (SMH) cayó casi 10% en su mínimo.
El VIX, que apenas había tocado su nivel más bajo desde enero el jueves, registró su mayor aumento en un solo día desde marzo. El volumen de operaciones de opciones del índice S&P 500 alcanzó un récord de 7.8 millones de contratos en Cboe el viernes, 16% más alto que el récord anterior establecido en abril.
Para muchos, la caída se lee como una señal de advertencia del exceso especulativo frente a billones de dólares en futuras emisiones de OPV y el potencial de tasas de interés al alza. Para los operadores de opciones que habían estado observando la montaña rusa en acciones individuales, se parece más a un ajuste oportuno del índice más amplio.
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